2024-12-21【更多...】

　　本站消息，12月12日，工银瑞祥定开发起式债券最新单位净值为1.0253元，累计净值为1.2675元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.97%，近3个月上涨1.09%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银瑞祥定开发起式债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126....

2024-12-21【更多...】

　　本站消息，12月12日，方正富邦惠利纯债A最新单位净值为1.0199元，累计净值为1.2859元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.21%，近3个月上涨2.37%，近6个月上涨2.8%，近1年上涨5.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.38%，现...

2024-12-20【更多...】

　　本站消息，12月12日，宏利永利债券最新单位净值为1.1292元，累计净值为1.2269元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%，近3个月上涨0.66%，近6个月上涨1.41%，近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利永利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.83%，现金占净值比0...